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关于钦南区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

来源: 发布时间:2018-02-09 11:31 【字体: 【打印】

区财政局局长   林潮华

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将钦南区2017年财政预算执行情况和2018年预算草案提请区六届人大三次会议审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督和支持下,财税部门积极采取各种有效措施,优化支出结构,推进各项财政改革,强化财政监管,促进了经济社会持续健康发展,预算执行情况总体良好。

2017年全区共组织财政收入64599万元,完成预期目标的100.15%,其中:一般公共预算收入38788万元,完成年度预算103.22%,下降3.23%;实现一般公共预算总收入196436万元,完成年度预算的111.05%,增长6.3%;一般公共预算支出188932万元,完成年度支出预算的99.09%,增长6.42%

(一)2017年全区预算收支执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

预计2017年一般公共预算总收入196436万元,一般公共预算总支出194709万元,其中:一般公共预算支出188932万元;上解上级支出4566万元;补充预算稳定调节基金1211万元;年终结余1727万元(含结转下年支出专款)。

1)一般公共预算收入预算执行情况

一般公共预算总收入由以下几个项目构成:①一般公共预算收入38788万元;②返还性收入6869万元;③一般性转移支付收入92192万元; ④专项转移支付收入42969万元;⑤债务转贷收入12216万元;⑥上年结余收入2176万元;⑦调入资金1226万元。

2017年全区组织财政收入64599万元中,一般公共预算收入38788万元,完成年度预算的103.22%,下降3.23%;税收收入51513万元,完成年度预算的95.98%,增长3.76%

一般公共预算收入38788万元中,地方税收收入25702万元, 完成年度预算的97.08%,下降9.21%;非税收入13086万元, 完成年度预算的117.88%,增长11.16%

组织的税收收入51513万元中,主要项目完成情况如下:增值税25719万元,增长49.93%;企业所得税3647万元,下降18.54%,主要是企业利润减少影响;个人所得税2057万元,增长52.26%;耕地占用税8479万元,下降43.09%;契税2594万元,增长162.82%

2)一般公共预算支出预算执行情况

预计2017年全区一般公共预算支出188932万元,完成年度预算的99.09 %,增长6.42%,主要项目如下:

公共安全支出5792万元,完成年度预算的100 %,增长28.65%,主要是支持人民法院审判业务用房建设,政法系统信息化建设,政法系统改革人员补助支出,公安局业务用房建设、无线定位及技侦工作专项经费;教育支出47313万元,完成年度预算的99.57 %,增长17.26%,主要是支持义务教育均衡发展投入、学前教育三年计划、新增招聘和特岗教师共182人人员工资支出,新建四十一小、四十二小、市二小改造、特殊学校搬迁项目投入;医疗卫生支出30261万元,完成年度预算的99.64%,增长7.92%,主要是保障基层医疗卫生机构建设和推进重大公共卫生服务项目建设;农林水及扶贫支出23079万元,完成年度预算98.46 %,增长6.68%;交通运输支出6828万元,完成年度预算98.12 %,下降4.81%,主要是受交通基础设施和桥梁修复抢修工程进度缓慢因素影响;住房保障支出7303万元,完成年度预算96.02 %,下降40.73%;债务付息支出471万元,完成年度预算100%,增长60.2%

2.政府性基金预算执行情况

预计2017年全区基金总收入14794万元,完成年度预算76.03%,下降36.41%,其中:当年政府性基金收入7211万元,上级补助收入2850万元,上年结余收入4733万元。政府性基金支出5982万元,完成年度预算100 %,下降60%,调出资金1226万元,年终滚存结余7586万元。

3.社会保险基金预算执行情况

2016年全区社保基金结余21842万元,预计2017年全区社保基金收入43207万元,全区保险基金支出36036万元,年度社保基金结余7171万元,累计滚存结余29013万元。

4.政府债务情况

2017年全区政府债务余额30761.31万元,其中:一类债务(政府债务)2513万元;一般债券9118.31万元;专项债券3330万元;新增债券15800万元。

经钦州市人民政府批准并市财政局核定,2017年全区政府债务限额31500万元(其中:一般债务限额28100万元,专项债务3400万元)。 

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的钦南区2017年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待决算编成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会备案或批准。

(二)落实区人大预算决议有关情况

按照区六届人大二次会议对2017年预算的决议,以及区人大财经委的审查意见,各部门认真贯彻落实新预算法,推进财税改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。

1.积极培植财源,不断提高财政收入质量。政府及财政部门通过加强重点税源监控力度和政府非税收入管理,努力实现应收尽收,促进全区财政收入平稳增长,进一步提高了地方财政收入质量。全区累计实现财政收入64599万元,完成全年预期目标64500万元的100.15%,同比增长5.29%,其中,一般公共预算收入实现38788万元,完成预期目标的103.22%,较年初预算超收1211万元。

2.推进财政改革,切实提高财政管理水平。一是加强政府非税收入管理,多方联动、把握重点,形成巨大的合力,促进全区财政收入平稳增长,全年组织国有资产出售、出租、转让等收入2437万元。二是积极支持企业发展,安排工业园区基础设施专项建设资金10000万元;积极争取上级专项资金1458万元投入我区企业建设,壮大发展企业生产;加快实施“惠企贷”业务,已推荐5家企业向上申请贷款,获批3,获批金额3500万元;帮助非国有企业融资,获批企业6家,金额为6025万元。三是优化财政支出结构,从严控制“三公”经费和一般性支出,大力压减非刚性、非急需支出确保社会和经济等各项事业发展的资金需要,全区公共预算支出188932万元,完成年度预算的99.95%,同比增长10.15%;财政八项支出 146081万元,同比增长10.6 %;民生支出164782万元,占公共预算支出的87.2%,同比增长14.55%;财政专项扶贫支出10960万元,支出进度98.33%四是各项财政改革稳妥推进,调整财政资金审批程序,优化资金拨付流程,切实提高资金拨付效率;继续深化和完善部门预算、国库集中支付制度改革,通过国库集中支付拨付295893万元,清理各镇的往来资金账户和工资统发专户,实行全区工资由支付中心直接统一发放,大大提高工资统发效率;承接130个项目评审,减少造价1074万元,审减率达到2.79%;继续推进政府采购制度改革,采购计划金额33915万元,实施采购金额31239万元,节约资金2676万元,资金节约率为7.89%,同时依法开展9个项目定点供应商的公开招标工作,目前钦南区的定点供应商增加到225家;继续推进村财镇管改革,已有101个村委实行了村级财务镇级代理工作,完成全区123个村委的90%,村级公益事业一事一议支出1731万元;2017年实施8个政府购买服务项目,支付资金125万元。进一步理清区财政各项行政权责和编制权责,经“两单融合”及权力再清理,保留行政权力30项,并简化优化行政权力运行流程。五是财政监管力度加大,规范公务卡使用管理,公务卡刷卡报销额538万元,和上年基本持平,现金提取额1578万元,同比下降36.37%;强化国库集中支付动态监控,纳入动态监控资金15.18亿元,增长1.9%,预警资金283万元,下降46%,动态监控警示和纠偏作用进一步增强;根据市委第三巡察组的反馈意见,开展扶贫资金使用自查自纠工作;按照市财政局的要求,对全区行政事业单位内部控制报告管理制度执行情况进行了检查;配合区纪委继续开展加强扶贫领域监督执纪问责和“小金库”等问题专项检查工作;清理涉及我区收费共6项,会同物价局、民政局、工信局联合开展涉企收费自查自纠工作。六是扎实推进投融资和金融改革,今年融资38700万元用于我区基础设施建设;出台我区鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统奖励扶持政策,我区上市企业共3家,2017年上市企业1家,上报自治区上市后备企业资源库企业4家;规范地方政府举债融资行为;打造农村金融服务平台,创建“三农金融服务室”98个,实现全覆盖;建设了农村信用信息平台,启用系统导入农户户主信息2379条;开展能繁母猪保险、育肥猪保险、水稻保险、糖料蔗保险、马铃薯保险、商品林保险、公益林保险和牡蛎养殖保险等四大类8个项目的政策性农业保险。七是加强债务管理,健全债务风险防范机制,建立健全地方性债务预警机制,配合区政府出台了钦南区政府性债务风险应急处置预案;稳妥推进存量政府债务置换工作,2017年当年置换政府专项债券1570万元,全部用于偿还政府负有偿还责任的到期债务;新增债券10300万元,重点安排用于专项扶贫攻坚、金窝工业园区项目建设、残疾人托养中心建设项目、海堤标准化建设、农村饮水安全巩固提升工程等公益性项目支出,债券支出进度完成100%八是配合做好全区各项中心工作,大力支持脱贫攻坚,筹集包括整合涉农等各项扶贫资金14103万元;加大推进义务教育均衡发展,统筹整合资金10578万元用于义务教育均衡发展基础设施建设及设备采购;支持全区创城工作,安排资金2125万元;支持全域旅游创建,投入资金5149万元;争取到位上级专项资金4256万元,投入“环广西公路自行车世界巡回赛”钦南赛段筹备工作。

各位代表,在取得以上较好成绩的同时,我们也清醒认识到,钦南区财政收支矛盾仍然比较突出,特别是一般公共预算收入增幅严重滞后刚性支出增长,城市管理支出、义务教育均衡发展等刚性支出给财政支出带来很大压力,等等。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

 2018年,钦南区继续面对经济下行压力加大,财政收入增速放缓的影响,全面贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记视察广西重要讲话精神,按照上级和区委、区政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,优化支出结构;通过调出结余政府性基金、盘活财政性存量资金,有效解决调入资金来源不足;深化预算改革,推进中期规划管理,着力做实扶贫项目库,强化项目精准管理;规范项目设置,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理链条,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)2018年一般公共预算草案

2018年,我区经济仍未有进一步好转,但受益于“营改增”税收政策的实施,钦南区财税收入仍将保持良好的增长势头,经测算,钦南区2018年全年预期组织财政收入67700万元,同比增长5%,其中:一般公共预算收入42196万元。综合考虑各项收支增减因素,经测算,2018年我区的一般公共预算总收入安排为199501万元,其中:一般公共预算收入42196万元,上级补助收入(含提前告知专项转移支付收入)107898万元,上年结余收入1727万元,调入资金46469万元,调入预算稳定调节基金1211万元。

2018年一般公共预算总支出安排为199501万元,其中:剔除上解支出3348万元后,计划安排一般公共预算支出196153万元。

一般公共预算支出安排情况:一般公共服务支出18010万元,同比下降6.85% ;国防支出314万元,同比增长10.33 %;公共安全支出5317万元,同比增长13.39 %;教育支出40742万元,同比增长14.38%;科学技术支出1424万元,同比增长3.07%;文化体育与传媒支出382万元,同比下降31.08 %;社会保障和就业支出31079万元,同比增长11.83% ;医疗卫生与计划生育支出27356万元,同比增长15.16 %;节能环保支出231万元,同比下降32.85%;城乡社区支出9010万元,同比增长6.12%;农林水及扶贫支出20740万元,同比增长11.51%;交通运输支出2324万元,同比下降29.71%;资源勘探信息等支出2459万元,同比增长10.03%;商业服务业等支出5769万元,同比增长7.72%(其中:旅游业支出5586万元,同比增长7.73%);国土海洋气象等支出365万元,同比增长769.11 %;住房保障支出5168万元,同比下降4.07%;粮油物资储备支出1895万元,同比增长267.95%;预备费1961万元;其他支出18530万元;债务付息支出1158万元。

(二)国有资本经营预算情况

预计2018年全区国有资本经营预算收入171万元,安排国有资本经营预算支出171万元,收支平衡,无结余。

(三)政府性基金预算情况

预计2018年全区政府性基金总收入37718万元,其中:当年基金收入30132万元,上年结余结转收入7586万元,基金支出安排30472万元,调出资金7246万元。基金支出安排的30472万元,主要用于支持工业园区基础设施建设等城乡社区支出。

(四)社会保险基金预算情况

预计2017年全区社保基金滚存结余29013万元,预计2018年我区社会保险基金收入48147万元,社会保险基金支出39610万元,当年社保基金结余8537万元,社保基金累计滚存结余37550万元。

三、确保完成2018年预算的主要工作措施

2018年,财税部门将深入贯彻落实党的十九大、十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照区委、区人民政府的决策部署,大力培植财源,狠抓增收节支,全面深化财政各项改革,同时,针对错综复杂的国内外经济形势、市场需求不旺以及新增税源项目少等持续影响因素,制定相应措施,进一步提高区本级可用财力。

(一)努力培植税源。支持金窝工业园区、食品科技产业园区、台湾农民创业园,发展海洋经济和物流业,推进全域旅游和小城镇建设,服务市征地搬迁,交通基础设施建设,努力培植财源,增加财政收入。

(二)强化收入征管。加强国地税三局和各部门的协税信息沟通,强化征管,强化非税收入组织工作力度,努力提高财政收入质量,确保完成全年财税收入预期目标。

(三)优化支出结构。全面清理结转结余资金,对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律收回总预算统筹安排使用。按照自治区财政厅的要求,对办公费、会议费、培训费等13个项目支出按5%的比例进行压减。进一步盘活财政存量资金,为全区发展提供财力保障。

(四)继续深化财政各项改革。深化部门预算改革,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率;组织实施支出经济分类科目改革,认真做好改革后的预算编制、预算执行、决算和会计核算等工作;加大预决算公开力度,进一步完善预决算公开统一平台建设,扩大和细化公开内容;加强财政支出管理,提高预算资金使用效益;逐步开展国库集中支付电子化管理改革工作,制定国库集中支付电子化业务实施细则或管理办法,做好电子凭证库管理和电子印章管理等相关工作;强化资金管理,规范各镇(街道)收支行为;做好政府资产报告工作;继续推进国有企业改革;深化农村普惠金融体系建设,深入推进政府与社会资本合作模式,加快政府融资平台市场化转型;加大预算绩效问责力度,重点项目建设各个环节的跟踪督查,切实提高财政资金使用效益。

(五)强化财政监管。强化预算执行动态监控,加强预算执行事中监督。加强财政票据监管,杜绝单位坐支、挪用和私设“小金库”,避免腐败现象的滋生。做好专项资金的追踪检查工作,防范财政风险。

(六)加强政府性债务管理。加快推进新增债券安排使用进度;加快推进融资平台公司市场化转型,剥离融资平台公司政府融资职能。健全地方政府债务管理及风险预警机制。完善政府债务风险预警和化解机制。根据政府性债务风险应急处置预案积极采取措施,防范和化解政府债务风险。

各位代表,完成2018年财政收支目标十分艰巨,财税部门将按照区委、区政府的统一部署,坚定信心,迎难而上,狠抓增收节支,确保全年财政预算工作目标顺利完成,为钦南区经济社会全面发展做出应有的贡献!

附件:钦南2017年预算执行情况和2018年预算表格

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