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2015年钦南区财政决算的报告


来源:钦南区人民政府  发布时间: 2016-09-25 16:09   浏览次数:  

 在钦南区第六届人大常委会第一次会议上

 钦南区财政局局长  林潮华

 

主任、各位副主任、各位委员:

    根据《预算法》有关规定和区人大常委会的工作安排, 2015年钦南区财政决算已经汇编完成。受区人民政府委托,我向区人大常委会提交2015年财政决算报告,请予以审议。

一、2015年钦南区财政决算情况

2015年钦南区公共财政决算总收入为193731万元,公共财政总支出188725万元,收入和支出相抵,年终滚存结余5006万元,均为结转下年继续使用的专款。基金预算总收入29493万元,基金预算总支出19140万元,收入和支出相抵,年终滚存结余10353万元。

(一)公共财政预算收支决算情况

2015年钦南区财政总收入由以下几个项目构成: 1.公共财政预算收入36765万元(税收收入24705万元、非税收入12060万元),完成年度预算34652万元的106.10%,比去年同期减收4257万元,下降10.38%2.上级补助性收入129228万元,其中:返还性收入4430万元,财力性转移支付收入78646万元,专项转移支付补助收入46152万元;3.债券转贷收入7548万元;4.调入资金(政府性基金调入)10749万元;5.上年结余9441万元。

2015年钦南区公共财政总支出由以下四个项目构成:1.公共财政预算支出171119万元;2.上解支出7945万元;3.债务还本支出7548万元;4.安排预算稳定调节基金2113万元。

2015年一般公共预算支出17119万元,完成年度预算的93.04%。在一般公共预算支出中:一般公共服务支出16839万元,完成年度预算的98.65%;国防支出429万元,完成年度预算的100%;公共安全支出4407万元,完成年度预算的99.21%;教育支出33504万元,完成年度预算的97.48%;科学技术支出2077万元,完成年度预算的99.86%;文化体育与传媒支出1065万元,完成年度预算的100%;社会保障和就业支出37379万元,完成年度预算的98.22%;医疗卫生与计划生育支出25306万元,完成年度预算的97.57%;节能环保支出3258万元,完成年度预算的88.97%;城乡社区支出7256万元,完成年度预算的96.97%;农林水支出22557万元,完成年度预算的95.71%;交通运输支出3980万元,完成年度预算的93.10%;资源勘探信息等支出1559万元,完成年度预算的89.60%;商业服务业等支出907万元,完成年度预算的76.03%;金融支出27万元,完成年度预算的100%;国土海洋气象等支出633万元,完成年度预算的100%;住房保障支出5935万元,完成年度预算的100%;粮油物资储备支出982万元,完成年度预算的97.32%;其他支出2978万元,完成年度预算的95.69%

(二)基金预算收支决算情况

2015年钦南区基金预算总收入29493万元,基金预算总支出19140万元,收支相抵结余10353万元。其中:当年基金预算收入7706万元,完成年度预算的24.73%,比去年同期减收5872万元,增长31.23%,上级补助收入4877万元,上年结余16910万元;当年基金预算支出8391万元,完成年度预算的44.77%,调出资金10749万元。

(三)社会保险基金预算收支情况

2015年钦南区社会保险基金总收入31729万元(其中:社会保险基金本年收入22792万元、上年结余8937万元);本年支出21327万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金支出6250万元,新型农村合作医疗基金支出14361万元,上解上级支出716万元)。以上收支相抵,年末滚存结余10402万元。

(四)其他情况

1.地方政府债券举借情况

2015年初地方政府债券余额1000万元,当年政府债券收入7548万元,年末余额8548万元。

在当年的政府债券收入中:置换债券7548万元,按规定全部用于偿还政府负有偿还责任的到期债务。

2.“三公”经费情况

2015年区本级各部门“三公”经费841万元,出比上年下降29.21%,是年度预算的64.79%。其中:出国()7万元、车辆购置及运行费700万元、公务接待费支出情况134万元。

3.财政存量资金清理盘活情况

截止201512月末,钦南区财政国库收回实有存量资金17002万元(其中:收回财政专户存量资金9616万元,收回部门预算存量资金7386万元)。已统筹安排于久隆经大垌到大寺公路项目配套经费、广西明利化工代垫征地款、钦南国土征地拆迁工作经费和项目用地报批费用、2014年城镇污水处理设施及配套管网建设资金、土地开发成本等急需资金支持领域冲账,年末无结余。

二、2015年预算执行效果

2015年,面对严峻复杂的经济形势和繁重的改革发展任务,全区各级各部门在区委区政府的正确领导下,认真落实区五届人大五次会议决议,主动适应经济发展新常态,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全区经济社会保持持续健康发展。决算情况总体良好,较好地完成了区人大批准的各项预算任务。

(一)通力合作,培植财源取得阶段性成果

积极落实加快地方税源经济发展的各项政策措施,深入开展“企业服务年”活动,与相关部门加强沟通协调,推动我区“加快财源经济发展三年倍增计划”攻坚目标的实现,全区实现地方税收收入24669万元,完成预期目标任务38000万元的64.91%税收收入占财政收入比重78%财政收入质量进一步提高。盘活闲置的国有资产,增加地方财力,组织国有资产出售、出租、转让等收入 2094万元。

(二)措施有力,财政收入平稳增长

一是做到早安排早部署。及时将年度任务和季度目标分解到财税部门和各镇(场),确保了各项工作任务的落实。二是定期召开财税分析会,加强工作协调,多方联动、把握重点,形成巨大的合力。三是加强对重点税源监控力度,堵塞税收漏洞,努力实现应收尽收。四是加强政府非税收入管理,促进全区财政收入平稳增长。

(三)优化支出,关注民生,公共财政有力彰显

       全区累计实现公共财政预算支出171119万元,实现了保工资保运转,特别是增加离退休人员离退休费(即养老金并轨)支出5600万元,发放对乡镇工作补贴1112万元,兑现并补发了2013年调整机关事业单位工作人员基本工资标准2500万元以及2013年、2014年绩效奖14167万元。同时,进一步优化支出结构,严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,加大整合资金力度,集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。2015年全区教育、科技、文化体育、社会保障、医疗卫生、节能环保、住房保障等民生支出16.56亿元,占一般公共预算支出的85.82%     

加大教育投入,支持教育优先发展。落实农村中小学校舍维修改造资金1851万元、农村义务教育薄弱学校改造资金1289万元。支持改善中小学、高中教学条件,实施教育基建项目197个,新建校舍面积17万平方米,人和小学、茂盛小学建成投入使用,沙埠中学扩建顺利完成,落实新建人和小学设备采购800万元,投入650万元对钦南区特殊学校进行搬迁,改扩建幼儿园132所,新建成那丽镇中心幼儿园和茂盛幼儿园,有力地支持了校舍维修改造、城市义务教育和农村公办幼儿园建设,进一步完善教育资源均衡配置。拨付义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金549万元,高中助学金21万元,学期教育入园补助资金147万元,有效地对家庭经济困难学生进行资助。拨付义务教育公用经费保障资金4373万元,保证农村义务教育学校的正常运转

加大社会保障投入,完善社会保障体系。拨付城乡居民养老保险资金6593万元,实现城乡居民社会养老保险制度全覆盖;城乡低保补助资金5731万元,五保户供养金790万元,孤儿等优抚对象补助资金1250万元,城市低保对象月均财政补助水平提高到282元,农村低保对象月均补助水平提高到120元,百岁以上老人月补助标准提高到200元,逐步提高各类优抚人员生活补助标准,城乡低保补助水平逐年提高;拨付新农合和城镇居民医保资金15078万元,财政补助标准由每人320元提高到360元,全民医保体系建设和大病保险制度加快推进,新型农村合作医疗农民参合率达99.6%;城乡医疗救助、优抚对象医疗补助资金616万元,基本药物制度补助资、城市社区卫生中心建设资金822万元,基本公共卫生服务补助资金1701万元,重大公共卫生专项949万元,支持推进县级公立医院综合改革试点工作,建成医疗机构174个,医疗卫生服务水平不断提升拨付就业补助1504万元,实现城镇新增就业人数2.3万人,农村劳动力转移就业新增人数4.6万人,城镇登记失业率控制在指标范围之内。

大力支持农业发展,落实强农惠农富农政策。落实水利工程建设资金1324万元,水库移民新村建设工程资金878万元,农村安全饮水工程资金1112万元,农村公益事业“一事一议”财政奖补资金3275万元,农业综合开发和土地治理资金1960万元,安排“美丽钦南·清洁乡村”活动专项资金1007万元,重点支持农业基础设施建设、现代农业产业发展和生产经营体制创新,农村发展活力增强。拨付农资综合补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴森林保险保费补贴等资金5152万元,农业技术推广和农业产业化经营资金1654万元,财政扶贫专项资金1749万元,保障农民稳产增收,支持农民致富和农业经济发展。

积极筹措资金,加大保障性住房、节能减排、农村公路建设等各类民生投入;积极向上争取项目资金,整合各类资金3亿多元投入到全区“四城联创”、“特色旅游名县”建设; 拨付全区专项社会治安综合治理、平安建设经费2175万元,确保了公、检、法、司办案经费,改善了办公条件和基层基础设施状况,有力地维护了全区社会的安全稳定。

(四)锐意创新,各项财政改革稳妥推进

继续深化部门预算改革,完善行政事业单位基本支出预算标准,按政策规定用途及时安排拨付资金,加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度,强化预算约束,加强预算执行管理;继续深化非税收入收缴管理改革和综合预算管理推进国库集中支付制度改革,深化公务卡结算制度改革;稳步推进政府购买服务工作,开展政府购买服务评审、审计项目18个;承接190个项目评审,送审金额37859万元,审定总造价为36492万元,核减金额1367万元,核减率为4%;继续推进政府采购制度改革,对预算单位的采购计划实行备案管理;推进新一轮国企改革工作,委托中介机构对全区27户国有企业进行2014年度财务审计,完成了区直54户国有企业中的27户改制工作;进一步完善镇级预算单位集中支付改革,村级财务会计代理工作完成任务的85%以上。

(五)积极盘活财政存量资金,充分发挥资金使用效益

严格落实上级关于盘活存量资金的政策精神,定期对财政存量资金进行清理盘活,在时间紧、阻力大的情况下,区财政局组织区直各部门对截至2014年底的结转结余资金进行清理核实,并按盘活财政存量资金政策规定进行分类处理。2015年区直级收回沉淀的财政存量资金43053元,统筹用于经济社会发展亟需资金支持的重点领域和项目,充分发挥财政资金稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要作用,支持实体经济提质增效和促进经济社会持续健康发展。

(六)规范债务管理,防范风险

协助区政府制定并印发了《钦南区人民政府关于进一步加强政府性债务管理的意见》(钦南政发〔201576号),进一步规范了我区政府性债务的管理。通过努力,争取到自治区财政厅2015年政府置换债券额度7548万元,用于偿还审计确定的截至2013630日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。

(七)财政监督进一步加强。强化财政监管,保障财政资金安全运行

一是加强会计基础规范,定期到各单位检查单位财务工作,及时发现问题并予以纠正,规范各类财务收支行为。二是对资金管理中发现的共性问题进行针对性的教育培训,提高财政管理和财务管理水平。三是加强财政监督和会计诚信建设,完善财政监督检查机制,维护财经纪律和秩序,建立健全会计诚信机制,提高会计行业社会公信力。四是完善财权运行约束机制,建立健全财政决策、预算执行、绩效评价相分离的监督制约体系。五是从严控制预算追加,强化预算约束力,充分发挥财政投资评审在提升预算执行效率中的作用。六是牢固树立“过紧日子”的思想,勤俭办一切事业,按照中央“八项规定”的要求,压减一般性支出,制止各种形式的铺张浪费,努力降低行政成本,增强预算执行刚性。

总体来说,2015年全区财政收支预算执行平稳,各项财政工作完成较好,教育、社会保障、医疗卫生和住房保障等重点及民生支出保障较好,促进了县域经济的持续稳定发展。这是区委区政府科学决策、正确领导的结果,是区人大监督指导和政协积极建言的结果,是各镇各部门及全区人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

同时,我们也清醒地认识到,我区预算执行和财政工作中还存在一些突出问题,主要是税收结构还不够合理,税源单一,地方一般公共预算收入规模过小,可用财力较低,财政收入结构有待进一步优化;人员工资、保障和改善民生支出等刚性支出需求不断加大,收支矛盾突出,特别是执行新的机关事业人员工资标准、发放乡镇工作补贴等刚性支出给财政支出带来很大压力,等等;预算支出执行进度较慢,部分预算单位财政资金使用效益不高等。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力予以解决。

三、关于2014年度钦南区财政预算执行情况审计相关问题的整改情况及有关说明

(一)未按规定及时上缴财政收入210.29万元的问题

审计报告征求意见稿指出,截止20141231,钦南区本级财政各专户利息收入结余198.21万元(其中:企业股企业资金专户15.05万元、企业谷种粮补贴专户0.8万元、企业股粮食风险基金专户2.99万元、综合股非税专户67.15万元、经建股征地拆迁资金专户5.93万元、经建股城乡风貌改造补助资金专户34.54万元、农业股小农水专户40.11万元、农业股农财专户26.06万元、农业股良种补贴专户2.3万元、农业股水库移民基金专户0.5万元、农村股财政所建设专户1.16万元、农村股一事一议专户1.62万元),未缴入国库。

其中,我局已于审计期间分别将综合股非税专户的利息收入67.15万元和农村股的专户利息收入2.78万元上缴国库,同时,其余未缴国库的非税收入、利息收入125.29万元已分别于201586日前全部缴入国库。

另,根据财政部、国家计委、粮食局、中国农业发展银行《关于印发粮食风险基金监督管理暂行办法》的通知(财建〔2001691号)二(五):“粮食风险基金专户资金按单位活期存款利率按季计息,利息收入转增粮食风险基金本金,不得抵顶地方财政应到位的配套资金,不得挪作他用”。为此,我局企业股粮食风险基金专户的利息收入2.99万元应转增粮食风险基金本金,不得抵顶地方财政应到位的配套资金,不得挪作他用。

(二)未及时拨付专项资金12052.39万元的问题

为确保财政性资金的安全和专款专用,我局严格按照财政专户管理和专项资金管理的相关要求,对各专项资金严格按施工进度进行拨付,对未及时拨付的专项资金12052.39万元,截至20167,我区已安排拨付7785万元,其余部分将继续督促各项目实施单位加快项目推进进度,及早进行拨付。

(三)未按规定使用专项资金7537.61万元的问题

1.未按规定使用国有土地出让金7275.31万元。

2.未按规定使用育林基金154.96万元。

3.未按规定使用森林植被恢复费107.34万元。

2014年,我区的收支矛盾较为突出,为确保各项事业的发展,我们使用国有土地出让金、育林基金和森林植被恢复费主要用于弥补行政经费不足及其他项目配套等支出。下一步,我局将严格按有关规定进一步规范政府性基金的支出。

(四)部门政府性基金预算执行率较低的问题

由于受用土指标的影响,2014年我区的部分基金收入未能很好完成年初预算计划,相应影响了当年的基金预算支出执行率。

(五)预算执行中科目调剂较多,部分类级科目之间调剂较大的问题

针对审计报告提出的预算执行中科目调剂较多,部分类级科目之间调剂较大的问题,我局将在以后年度的预算支出执行中,严格执行预算,严格控制不同科目之间的资金调制。

(六)预算编制不够完善的问题

针对审计报告提出的预算编制不够完善的问题,我局将在以后年度的预算编制工作中,充分考虑各方面因素,尽量完善年初预算的编制。

(七)未按规定使用公务卡结算的问题

针对审计报告提出的部分预算单位未使用公务卡进行公务卡结算的问题,我局将督促对未使用公务卡的预算单位按规定落实使用公务卡进行公务结算。

         (八)盘活财政存量资金过大的问题

截止2014年末,钦南区财政存量资金50013万元,其中:专项转移支付结转结余资金19621万元(其中2013年和2014年结转资金12661万元,历年结余资金6960万元)全区部门预算结转结余资金30392万元,(其中20132014年结转资金18372万元,历年结余资金12020万元)。

针对财政存量资金过大的问题,我局认真贯彻落实中央和自治区关于盘活财政存量资金的决策部署,采取积极措施,加快盘活用好财政存量资金。至20167月,我区已安排支出财政存量资金4455万元。

(九)其他财政收支情况的问题

审计报告征求意见稿指出,区文化和体育局非税收入-股份分红13.26万元未缴非税专户。为此,我局已于20158月前,将该项非税收入13.26万元追缴入国库。

主任、各位副主任、各位委员,进一步加强和完善财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大,我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督,坚持依法理财、依法行政,锐意进取,攻坚克难,发挥财政职能作用,扎实工作,为全面建设小康社会提供坚强有力的财力保障。

2015年钦南区本级财政总决算

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