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钦南区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告


来源:钦南区财政局  发布时间: 2016-03-16 15:03   浏览次数:  

 

钦南区2015年财政预算执行情况2016年财政预算草案的报告 

 

一、2015年财政预算执行情况

2015年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督和支持下,财税部门主动适应经济发展新常态,积极采取各种有效措施,狠抓收入组织工作,优化支出结构,推进各项财政改革,强化财政监管,促进了经济社会持续健康发展,预算执行情况总体良好。

2015年全区共组织财政收入55640万元,完成预期目标的104.98%,其中:公共财政预算收入36765万元。实现公共财政预算支出168119万元,完成年度预算的93.19%

(一)2015年全区预算收支执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

预计2015年全区财政总收入188789万元,财政总支出176179万元;年终滚存结余12610万元。其中,专款结转12282万元,净结余328万元。

1)公共财政预算收入预算执行情况

全区财政总收入由以下几个项目构成:①公共财政预算收入36765万元;②返还性收入4584万元;③一般性转移支付收入78500万元; ④专项转移支付收入48750万元;⑤上年结余收入9441万元;⑥调入资金10749万元。

2015年全区财政总收入中区本级公共财政预算收入36765万元,完成预算的106.1%,下降22.1%;其中,税收收入24705万元, 完成预算的99%,下降26%;非税收入12060万元, 完成预算的124.3%,下降12.7%。非税收入占公共预算收入的比重为29.35%,下降2个百分点。

其中,税收收入24705万元的主要项目完成情况如下:增值税1811万元,完成预算的99%,下降0.6%;营业税10024万元,完成预算的152.4%,增长28.25%,主要是环北部湾经济区的开发带动下,我区各种工程项目的投资建设有所增加;企业所得税1777万元,完成预算的90.8%,下降4.77%,主要是企业利润减少影响;城市维护建设税1193万元,完成预算的125.6%,增长29.53%,主要是我区城镇化建设推进力度进一步加大;耕地占用税5325万元,完成预算的81.9%,下降50.73%,契税1765万元,完成预算的50.4%,下降72.66%,主要是土地交易量减少影响。

2)公共财政预算支出预算执行情况

预计2015年全区财政总支出为176179万元,构成为:①公共财政预算支出168119万元;②上解上级支出8060万元。

公共财政预算支出的主要项目执行情况:一般公共服务支出16839万元,完成年度预算的97.83 %,增长5.08%;国防支出429万元,完成年度预算的100%,增长57.14%,主要是支持基层武装部达标建设和海上民兵建设等;公共安全支出4407万元,完成年度预算的99.21 %,增长29.12%,主要是支持审判用房和人民法庭用房建设等;教育支出33104万元,完成年度预算的95.69 %,下降4.86%;科学技术支出2077万元,完成年度预算的99.86 %,增长11.85%;文化体育与传媒支出1065万元,完成年度预算的100.00 %,增长1.62%,主要是保障村级公共服务中心建设资金;社会保障和就业支出36979万元,完成年度预算的96.41 %,增长22.31%,主要是支持离退休人员各项生活补助的落实,保障抚恤补助,加大就业培训力度,做好自主就业退役士兵经济补助,推进残疾人康复、教育经济补助、就业援助;医疗卫生支出25253万元,完成年度预算的97.06 %,增长0.98%,主要是保障基层医疗卫生机构建设和推进重大公共卫生服务项目建设;节能环保支出2658万元,完成年度预算的60.94 %,增长165.27%,主要是城镇污水处理设施及配套管网建设项目施工进度缓慢,同时支持循环经济发展等;城乡社区事务支出7256万元,完成年度预算的95.41 % ,增长82.45%,主要是保障“四城联创”建设、支持“美丽钦南 清洁乡村”活动;农林水事务支出20957万元,完成年度预算的84.53 %,增长5.53%,主要受海堤加固、大中型水库除险加固等工程项目建设进度缓慢因素影响;交通运输支出3980万元,完成年度预算的73.13 %,增长13.23%,主要是受水毁交通基础设施和桥梁修复抢修工程进度缓慢因素影响;资源勘探电力信息等事务支出1559万元,完成年度预算的83.68 %,下降21.82%,主要是工业园区基础设施建设大会战贷款贴息和中小企业流动资金贷款贴息未能兑现拨付;商业服务业等事务支出907万元,完成年度预算的66.54 %,下降20.65%,主要是受旅游发展项目推进进度缓慢因素影响;金融支出27万,完成年度预算的100.00 %,增长5倍,主要支持新进驻金融机构开办和新增贷款奖励等;国土资源气象等事务支出633万元,完成年度预算的100.00 %,增长43.21%,主要是支持土地整治、地质灾害防治等;住房保障支出5935万元,完成年度预算的100.00 %,增长31.39%,主要是保障农村危房改造资金和支持公共租赁住房建设等;粮油物资储备事务支出982 万元,完成年度预算的97.32 %,增长9倍,主要是对储备粮轮换销售价差亏损进行财政补贴以及对制糖企业临时储存贴息等;其他支出3031万元,完成年度预算的96.87 %,下降7.82%;债务付息支出39万元,完成年度预算的100 %,同比持平;债务发行费用2万元,完成年度预算的100 %,同比持平。

2.政府性基金预算执行情况

预计2015年全区基金总收入29493万元,其中:当年政府性基金收入7706万元,上级补助收入4877万元,上年结余收入16910万元。政府性基金支出8391万元,政府性基金调出资金10749万元,年终滚存结余10353万元。

3.社会保险基金预算执行情况

预计2015年全区社会基金总收入22791万元,全区保险基金支出21328万元,累计滚存结余10401万元。

其中,全区城乡居民社会养老保险基金收入8466万元,比上年同期增加3103万元,增长57.9%,全区城乡居民社会养老保险基金支出6250万元,比上年同期增加1945万元,增长44.18%,累计滚存结余7460万元;全区新型农村合作医疗基金收入14325万元,比上年同期减少1260万元,下降8.08%,全区新型农村合作医疗基金支出15078万元,比上年同期增加1143万元,增长8.2%,累计滚存结余2941万元。

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的钦南区2015年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待决算编成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会备案或批准。

(二)落实区人大预算决议有关情况

按照区五届人大五次会议对2015年预算的决议,以及区人大财经委的审查意见,各部门认真贯彻落实新预算法,推进财税改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。

1.积极培植财源,不断提高财政收入质量。政府及财政部门通过针对性培植可发展财源,加强税源监控和评估,强化税收征管,严格非税收入管理,进一步提高了财政收入质量。2015年钦南区税收收入占财政收入比重78%,非税收入占地方一般预算收入比重同口径下降2个百分点。

2.推进财政改革,切实提高财政管理水平。

一是进一步优化财政资金管理,在2015年钦南区收支矛盾异常的情况下,通过激活和盘活财政存量资金43053万元用于经济社会发展亟需资金支持的领域,充分发挥财政资金稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要作用;二是进一步加强年初预算资金管理,对年初预算未明确具体支出项目、金额和项目实施单位的资金29040万元,实行由区政府统筹签批;三是印发了《钦南区人民政府办公室关于印发钦南区本级中期财政规划编制工作方案的通知》,计划从2016年起试行中期财政规划编制,建立跨年度预算平衡机制;四是稳步推进预算公开,重新修订了预算公开格式,并明确了无部门门户网站、无法实现预算保持长期公开状态部门的预算公开方式,实现部门预算公开率100%五是进一步优化支出,保障了全区正常运转和工资发放,特别是增加离退休人员离退休费(即养老金并轨)支出5600万元,发放对乡镇工作补贴1112万元,兑现并补发了2013年调整机关事业单位工作人员基本工资标准2500万元以及2013年、2014年绩效奖励14167万元。同时,进一步加大对民生领域的投入,民生支出占公共财政预算支出的85.82%,同比增长29.93%六是稳妥推进各项财政改革。继续深化和完善部门预算、国库集中支付制度改革,通过国库集中支付拨付186359万元;稳步推进政府购买服务工作,开展政府购买服务评审、审计项目18个;承接190个项目评审,37859万元,审定总造价为36492万元,核减金额1367万元,核减率为4%;继续推进政府采购制度改革,对预算单位的采购计划实行备案管理;推进新一轮国企改革工作,委托中介机构对全区27户国有企业进行2014年度财务审计,完成了区直54户国有企业中的27户改制工作;进一步完善镇级预算单位集中支付改革,村级财务会计代理工作完成任务的85%以上;七是协助构建新的投融资平台,拓宽我区的投融资渠道。协助区政府成立了区城发投资公司,区财政注入注册资本金1290万元,已取得投融资和债券1.7亿元,并在农发行钦州分行取得2亿元的贷款指标;八是规范债务管理,防范风险。协助区政府制定并印发了《钦南区人民政府关于进一步加强政府性债务管理的意见》(钦南政发〔201576号),进一步规范了我区政府性债务的管理。通过努力,争取到自治区财政厅2015年政府置换债券额度7548万元,用于偿还审计确定的截至2013630政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。

在取得以上较好成绩的同时,我们也清醒认识到,钦南区财政管理工作中相应亦存在一定的问题,如税收结构还不够合理,税源单一,主体税种仅有营业税、耕地占用税、企业所得税;同时,经济下行趋势仍然明显,企业盈利能力下滑,主要工业品(比如矿产品、钢材、机糖)价格下降,直接影响收入的组织;新投产企业、项目税收贡献不明显,对收入拉动作用不大;以及企业发展资金不足,难以向银行贷款融资,对生产造成较大影响,加上受价格影响,产品销售困难,税收减收;财政改革工作仍未够深化,如财政预算仍未能实行真正的综合编制,预算支出绩效评价工作仍未取得真正成效等等。此外,我区财政收支矛盾仍然比较突出,特别是执行新的机关事业人员工资标准、发放乡镇工作补贴等刚性支出给财政支出带来很大压力,等等。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力加以解决。

三、2016年财政预算草案

2016年是“十三五”规划的开局之年,面对经济下行压力加大,结构调整深化,以及财政收入增速放缓的影响,钦南区2016年的财政工作和部门预算编制要贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,按照区委、区人民政府的决策部署,深化部门预算改革,改进预算收支管理,逐步建立全面规范、公开透明的预算制度,全面促进经济社会持续健康发展。

(一)2016年主要财政保障措施

1.严格控制一般性支出,对2016年各机关事业单位的一般性工作经费专项支出预算原则上实行20%的压减,切实建设节约型社会。

2.加大盘活财政存量资金力度,清理结余结转两年以上的2013年度财政存量资金,切实提高资金使用效率,充分释放积极财政政策的有效作用。

3.进一步完善机关事业单位基本养老保险制度,单位按工资总额20%缴费,个人按缴费工资基数的8%缴费;建立职业年金制度,单位按工资总额8%缴费,个人按缴费工资基数的4%缴费。

4.进一步提高基本保障水平,住房公积金财政补助比例从8%提高到12%

5.落实人大对财政工作的监督机制,实行各镇财政所向本镇人代会报告预算执行和预算草案制度。

6.深入推进工业园区基础设施建设,增加对区城发公司资本金的配套投入,切实加大税源培植力度。

(二)2016年一般公共预算草案

2016年我区经济仍未有进一步好转, 企业运转虽较为良好,但蔗糖业税收仍受国际糖价走低影响,未能正常复苏,但受益于“营改增”税收政策的实施和环北部湾经济区的开发带动,钦南区财税收入仍将保持良好的增长势头,经测算,钦南区2016年全年预期组织财政收入63000万元,同比增长13%,其中:公共财政预算收入40982万元,同比增长11%。综合考虑各项收支增减因素,经测算2016年我区的财政总收入安排为190360万元,其中:公共预算收入40982万元,公共预算补助收入(含提前告知专项转移支付收入)90052万元,上年结余收入12610万元,调入资金46716万元。

2016年全区总支出安排为190360万元,其中:剔除上解支出3686万元后,计划安排公共财政预算支出186674万元。

全区公共预算支出安排情况:一般公共服务支出17092万元,增长35% ;国防支出414万元,增长68 %;公共安全支出5115万元,增长91 %;教育支出30668万元,增长3 %;科学技术支出1244万元,增长4 %;文化体育与传媒支出268万元,下降-9 %;社会保障和就业支出25221万元,增长2% ;医疗卫生与计划生育支出26405万元,增长30 %;节能环保支出1981万元,下降-7 %;城乡社区支出9109万元,增长49 %;农林水支出18436万元,增长68 %;交通运输支出2941万元,增长14 %;资源勘探信息等支出985万元,增长86 %;商业服务业等支出2957万元,增长156 %;国土海洋气象等支出435万元,下降-18 %;住房保障支出5661万元,增长178 %;粮油物资储备支出643万元,增长440 %;预备费1867万元,增长20 %;其他支出34232万元,下降-5%

(三)政府性基金预算安排情况

预测2016年全区政府性基金总收入41513万元,其中:当年组织收入31160万元,上年结余结转收入10353万元,基金支出安排28766万元,调出资金12747万元。基金支出安排的28766万元,分别为城乡社区支出28722万元,资源勘探电力信息支出44万元,主要安排用于:工业园区基础设施专项建设资金(含规划设计费、土地开发成本支出)10000万元,开投公司土地开发成本支出8630万元,钦南区乡镇土地整治项目5510万元。

(四)社会保险基金预算情况

根据自治区财政厅、人力资源和社会保障厅审定的我区2016年社会保险基金预算草案,2016年我区机关事业单位基本养老保险、城乡居民社会养老保险和新型农村合作医疗保险三项社会保险基金收入预算合计35899万元,支出预算合计32438万元,滚存结余预算合计14273万元。

四、确保完成2016年预算的主要工作措施

2016年,财税部门将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,按照区委、区人民政府的决策部署,大力培植财源,狠抓征收节支,全面深化财政各项改革,进一步加强财政监管,推动全区经济社会持续稳定较快发展。同时,针对错综复杂的国内外经济形势、制糖、冶炼、建材、房地产等行业市场需求不旺以及新增税源项目少等持续影响因素,制定相应措施,进一步提高区本级可用财力。

(一)积极培植财源,做大财政蛋糕。

一是安排工业园区基础设施专项建设10000万元,帮助企业尽早投产、达产,增加新税源。二是配合做好小城镇开发,安排乡镇土地整治资金5510万元优化土地资源利用,清理闲置土地,实现城镇化加快建设,增加税收收入。三是培育新的财源增长点,安排土地开发支出8630万,为全区继续实现财政增收打好基础。

(二)采取各项有效措施,确保全年财政收入目标完成。

进一步加强财税部门之间以及区镇两级的协作联系,形成全区齐抓共管的局面;继续深入排查税源,挖掘税收潜力;加强对重点税源行业和重点税源企业的分析,及时发现和协调解决好组织收入中存在的问题;做好税收专项检查和税收违法案件的查处,做到以查促管,查管并举;督促各收费单位进一步加强非税收入组织工作力度,实现应收尽收;加快推进国有资产盘活工作。

(三)持续调整优化财政支出结构,切实保障和改善民生。

安排基本支出50330万元,切实保证机关事业单位正常运转和工资发放和推进养老保险制度改革;强化措施,完善民生保障机制,区本级安排各单位专项支出45775万元,保证全区社会事业的全面发展;优先解决涉及民生的大事要事急事,逐步建立健全保障民生的长效机制,预留各项全区性支出和本级各项调资、增加补贴等专项34232万元;保证各项不可预见性政策的有效落实并安排总预备费1867万元,用于预算执行过程的自然灾害等突发事件处理的增加支出和其他不可预见的支出。安排上级专项转移支付补助支出54470万元,确保财政教育支出达到法定增长、支持文化事业和文化产业发展、建设覆盖城乡居民的社会保障体系和社会救助体系、完善城乡公共卫生和基本医疗服务体系;有效整合村级道路建设、扶贫、水利等资金,统筹安排5000万元创建特色旅游名县资金和3000万元扶贫资金,大力推进旅游和生态乡村建设。

(四)进一步深化财政改革,促进理财创新。一是按照《新预算法》的规定,做好预算各项工作。科学编制预算,全面提高预算管理的科学化精细化水平,深化区本级综合预算编制改革,建立健全完整的政府预算体系;积极推进预算绩效管理工作,不断完善支出绩效考评体系,加强财政支出管理,提高预算资金使用效益。二是继续深化非税收入收缴管理改革和综合预算管理,重点加强票据的日常管理监督,并完善财政专户管理制度。三是完善乡镇财政管理职能,强化资金管理,规范各镇(场)收支行为,全面推进村级财务会计代理工作。四是完善政府采购管理中的建章立制,努力提高效率,积极推进政府采购中心建设。五是建立完善财政投资评审工作制度,明确各项工作流程,切实提高工作效率。六是全面推进政府购买服务,促进项目支出投资评审、政府采购、政府购买服务、政府和社会资本合作(PPP)、资产管理等各项改革的有效衔接。

(五)强化财政监管,保障财政资金安全运行。一是完善财权运行约束机制,建立健全财政决策、预算执行、绩效评价相分离的监督制约体系。二是从严控制预算追加,强化预算约束力,充分发挥财政投资评审在提升预算执行效率中的作用。三是牢固树立“过紧日子”的思想,勤俭办一切事业,按照中央“八项规定”的要求,压减一般性支出,制止各种形式的铺张浪费,努力降低行政成本,增强预算执行刚性。

 附件:2016年预算表格

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